现在的位置: 主页 > 企业简介 > 文章列表

上投摩根稳进回报混合型证券投资基金分红|安徽公考论

作者:上海瑞梁浩行投资咨询有限公司 来源:www.60899055.com 发布时间:2015-10-30 11:42:28
 

上投摩根稳进回报混合型证券投资基金分红公告-<a href="http://www.luotian.in" target="_blank">搜</a>狐证券

  公告送出日期:2015年10月16日

  1.公告基本信息

  注:

  (1)按照《上投摩根稳进回报混合型证券投资基金基金合同》的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的50%, 上表中“截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”按照《上投摩根基金管理有限公司关于上投摩根稳进回报混合型证券投资基金2015年分红规则设定的公告》中设定的分红规则以及《上投摩根稳进2cf533e5cc5416927c6356b51c2f765b混合型券投资基金基金合同》中的约定计算而得,三哥代理

  (2)因大额申购赎回等观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额每10份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的,本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。

  2.与分红相关的其他信息

  注:(1)冻结基金份额的红利发放按照《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

  (2)权益登记日2015年10月20日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者,其分红方式一律按照红利再投资处理, 所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

  3.其他需要提示的事项

  3.1权益登记日申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

  3.2本基金默认的分红方式为现金方式。

  3.3投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日2015年10月20日之前(不含2015年10月20日)最后一次选择的分红方式为准。投资者可通过销售网点或通过上投摩根基金管理有限公司的网站及客服热线查询所持有基金份额的分红方式,如需修改分红方式,请务必在规定时间前通过销售网点办理变更手续。

  3.4咨询办法:

  (1)各代销机构的代销网点。

  (2)上投摩根基金管理有限公司客户服务热线:021-38794888、400 889 4888。

  (3)上投摩根基金管理有限公司网站 。

  风险提示:本基金的分红行为将导致基金净值产生变化,但不会影响基金的风险收益特征、投资风险及投资收益水平,敬请投资者注意。

  上投摩根基金管理有限公司

  2015年10月16日

  上投摩根天颐年丰混合型

  证券投资基金分红公告

  公告送出日期:2015年10月16日

  1.公告基本信息

  注:

  (1)按照《上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金基金合同》的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的50%,上表中“截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”按照《上投摩根基金管理有限公司关于上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金2015年分红规则设定的公告》中设定的分红规则以及《上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金基金合同》中的约定计算而得。

  (2)因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额或每10份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的,本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。

  2.与分红相关的其他信息

  注:(1)冻结基金份额的红利发放按照《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

  (2)权益登记日2015年10月20日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者,其分红方式一律按照红利再投资处理, 所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

  3.其他需要提示的事项

  3.1权益登记日申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

  3.2本基金默认的分红方式为现金方式。

  3.3投资者可以在基金开放日的e42224d06d2024599a539ce55945b509易时间内到销售网点修改分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日2015年10月20日之前(不含2015年10月20日)最后一次选择的分红方式为准。投资者可通过销售网点或通过上投摩根基金管理有限公司的网站及客服热线查询所持有基金份额的分红方式,如需修改分红方式,请务必在规定时间前通过销售网点办理变更手续。

  3.4咨询办法:

  (1)各代销机构的代销网点。

  (2)上投摩根基金管理有限公司客户服务热线:021-38794888、400 889 4888。

  (3)上投摩根基金管理有限公司网站 。

  风险提示:本基金红行为将导致基金净值产生变化,但不a8effa3d758e13e2362dacfbd709d8db影响基金风险收益特征、投资风险及dd6dd3dae8867c064ee4768e27396556水平,敬请73b0bd4bf353202428314490e17299e5注意。

  上投摩根基金管理有限公司

  2015年10月16日

  上投摩根双债增利债券型

  证券投资基金分红公告

  公告送出日期:2015年10月16日

  1.公告基本信息

  注:

  (1)按照《上投摩根双债增利债券型证券投资基金基金合同》的规定,本基金同类别份额内每季度末最后一个工作日的每份基金份额可分配利润超过0.01元(含)时,至少分配1次,每年收益分配次数最多为12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的50%,上表中“截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”按照基准日基金可供分配利润总额的50%计算而得,实际分配金额不低于该数额。

  (2)因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额或每10份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的,本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。

  2.与分红相关的其他信息

  注:(1)冻结基金份额的红利发放按照《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

  (2)权益登记日2015年10月20日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者,其分红方式一律按照红利再投资处理, 所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

  3.其他需要提示的事项

  3.1权益登记日申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

  3.2本基金默认的分红方式为现金方式。

  3.3投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日2015年10月20日之前(不含2015年10月20日)最后一次选择的分红方式为准。投资者可通过销售网点或通过上投摩根基金管理有限公司的网站及客服热线查询所持有基金份额的分红方式,如需修改分红方式,请务必在规定时间前通过销售网点办理变更手续。

  3.4咨询办法:

  (1)各代销机构的代销网点。

  (2)上投摩根基金管理有限公司客户服务热线:021-38794888、400 889 4888。

  (3)上投摩根基金管理有限公司网站 。

  风险提示:本基金的分红行为将导致基金净值产生变化,但不会影响基金的风险收益特征、投资风险及投资收益水平,敬请投资者注意。

  上投摩根基金管理有限公司

  2015年10月16日

  上投摩根轮动添利债券型

  证券投资基金分红公告

  公告送出日期:2015年10月16日

  1.公告基本信息

  注:

  (1)按照《上投摩根轮动添利债券型证券投资基金基金合同》的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金同一类别份额内每季度末最后一个工作日的每份基金份额可供分配利润超过0.01元(含)时,该类基金份额必须进行收益分配,并以该日作为收益分配基准日;本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的50%,上表中“截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”按照基准日基金可供分配利润的50%计算而得,实际分配金额不低于该数额。

  (2)因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额或每10份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的,本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。

  2.与分红相关的其他信息

  注:(1)冻结基金份额的红利发放按照《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

  (2)权益登记日2015年10月20日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者,其分红方式一律按照红利再投资处理, 所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

  3.其他需要提示的事项

  3.1权益登记日申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

  3.2本基金默认的分红方式为现金方式。

  3.3投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日2015年10月20日之前(不含2015年10月20日)最后一次选择的分红方式为准。投资者可通过销售网点或通过上投摩根基金管理有限公司的网站及客服热线查询所持有基金份额的分红方式,如需修改分红方式,请务必在规定时间前通过销售网点办理变更手续。

  3.4咨询办法:

  (1)各代销机构的代销点。

  (2)上投摩根基金管理有限公司客户服务热线:021-38794888、400 889 4888。

  (3)上投摩根基金管理有限公司网站。

  风险提示:本基金的分红行为将导致基金净值产生变化,但不会影响基金的风险收益特征、投资风险及投资收益水平,敬请投资者注意。

  上投摩根基金管理有限公司

  2015年10月16日

  上投摩根分红添利债券型

  证券投资基金分红公告

  公告送出日期:2015年10月16日

  1.公告基本信息

  注:

  (1)按照《上投摩根分红添利券型证券投资基金基金合同》的规定,在符合有关基金分红条件的提下,每1b53b3c5256d91100d6f135e0d00c01a67dbcf68a57906dcb0ec480e7e85度末每份基金份额可分配利润过0.01元时,至少分配1次。每年收益分配次数至多12次,每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的50%,基金的收益分配比例以期末可供分配利润为基准计算,上表中“截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”按照基准日基金可供分配利润的50%计算而得,实际分配金额不低于该数额。

  (2)因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额或每10份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的,本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。

  2.与分红相关的其他信息

  注:(1)冻结基金份额的红利发放按照《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

  (2)权益登记日2015年10月20日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者,其分红方式一律按照红利再投资处理, 所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

  3.其他需要提示的事项

  3.1权益登记日申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

  3.2本基金默认的分红方式为现金方式。

  3.3投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日2015年10月20日之前(不含2015年10月20日)最后一次选择的分红方式为准。投资者可通过销售网点或通过上投摩根基金管理有限公司的网站及客服热线查询所持有基金份额的分红方式,如需修改分红方式,请务必在规定时间前通过销售网点办理变更手续。

  3.4咨询办法

  (1)各代销机构的代销网点。

  (2)上投摩根基金管理有限公司客户服务热线:021-38794888、400 889 4888。

  (3)上投摩根基金管理有限公司网站。

  风险提示:本基金的分红行为将导致基金净值产生变化,但不会影响基金的风险收益特征、投资风险及投资收益水平,敬请投资者注意。

  上投摩根基金管理有限公司

  2015年10月16日

  上投摩根纯债丰利债券型

  证券投资基金分红公告

  公告送出日期:2015年10月16日

  1.公告基本信息

  注:

  (1)按照《上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金基金合同》的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,每季度末每份基金份额可分配利润超过0.01元时,至少分配1 次。每年收益分配次数至多12 次,每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的50%,上表中“截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”按照基准日基金可供分配利润总额的50%计算而得,实际分配金额不低于该数额。

  (2)因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额或每10份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的,本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。

  2.与分红相关的其他信息

  注:(1)冻结基金份额的红利发放按照《上投摩根基金管7481b35a6d18a69b5fbc942bbe8d3fc5公司开放式基金业务规则》的相dfeb9c8227880f890cb9553d2894c832规定处理

  (2)权益登记日2015年10月20日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者,其分红方式一律按照红利再投资处理, 所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

  3.其他需要提示的事项

  3.1益登记日申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

  3.2本基金默认的分红方式为现金方式。

  3.3投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日2015年10月20日之前(不含2015年10月20日)最后一次选择的分红方式为准。投资者可通过销售网点或通过上投摩根基金管理有限公司的网站及bce01169152e8c082924bbee0721635df0a125980a9c3784e002e6648dedd74074a45f9e45d644411ea17c2fe9bbd0bcc41c6ab48930810156f1a5e查询所持有基金份额的分红方式,如需b0f89d892cf50724a570add1c75d64fd分红方式,请务必在规定时前通过销售网点办理变更手续。

  3.4咨询办法:

  (1)各代销机构的代销网点。

  (2)上投摩根基金管理有限公司客户服务热线:021-38794888、400 889 4888。

  (3)上投摩根基金管理有限公司网站 。

  风险提示:本基金的分红行为将导致基金净值产生变化,但不会影响基金的风险收益特征、投资风险及投资收益水平,敬请投资注意。

  上投摩根基金管理有限公司

  2015年10月16日

  上投摩根基金管理有限公司

  关于旗下基金所持两只停牌股票估值调整的公告

  根据中证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(200838号文),并参照中国证券投资基金业协会《关于停牌股票估值的参考方法》。经与托管行协商一致,本公司决定对旗下基金(不包括ETF基金)所持有的停牌股票紫光股份 (000938)及航天信息(600271)自2015年10月15日起采用指数收益法进行估值。

  待上述股票复牌且其交易现了活跃市交易特征后,将恢复为采当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

  特此公告。

  上投摩根基金管理有限公司

  2015年10月16日

  上投摩根红利回报混合型

  证券投资基金分红公告

  公告送出日期:2015年10月16日

  1.公告基本信息

  注:

  (1)按照《上投摩根红利回报混合型证券投资基金基金合同》的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的50%,上表中“截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”按照基准日基金可供分配利润总额不低于50%计算而得,实际分配金额不低于该数额。

  (2)因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额或每10份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的,本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。

  2.与分红相关的其他信息

  注:(1)冻结基金份额的红利发放按照《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

  (2)权益登记日2015年10月20日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者,其分红方式一律按照红利再投资处理, 所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

  3.其他需要提示的事项

  3.1权益登记日申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

  3.2本基金默认的分红方式为现金方式。

  3.3投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日2015年10月20日之前(不含2015年10月20日)最后一次选择的分红方式为准。投资者可通过销售网点或通过上投摩根基金管理有限公司的网站及客服热线查询所持有基金份额的分红方式,如需修改分红方式,请务必在规定时间前通过销售网点办理变更手续。

  3.4咨询办法:

  (1)各代销机构的代销网点。

  (2)上投摩根基金管理有限公司客户服务8a26d3f172161b617487a15deef71f1a:021-38794888、400 889 4888。

  (3)上投摩根基金管理有限公司网站 。

  风险提示:本基金的分红行为将导致基金净值产生变化,但不会影响基金的风险收益特征、投资风险及投资收益水平,敬请投资者注意。

  上投摩根基金管理有限公司

  2015年10月16日




也许您也喜欢:

  • 上一篇:锤子t2再曝820指纹压力触控都木有|小可dj舞曲
  • 下一篇:蔡司两场发布会 loxiaotus镜头发布在|非诚勿扰2014061
  • 人气文章